Gen Digital Inc. (GEN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bajista
$24.38
$48.76
+100.0%
10/10
C
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $48.76 (+100.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$48.76
Modelo DCF de FCF
$48.76
EV/EBITDA
$48.76
Valor Justo Combinado
$48.76
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
60/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
31.3%
Spread ROIC-WACC
3.9%
Ratio D/E
3.1x
Ratio Corriente
0.4x
Cobertura de Intereses
4x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 3.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.1pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$27.00
+10.7% Potencial
9 analistas
Rango: $27.00 — $27.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($24.38) está 2.2% por debajo de la SMA 200 ($24.94). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 53/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+134.2%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de GEN?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Gen Digital Inc. (GEN) es $48.76. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es GEN una compra, venta o mantener?
GEN tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es GEN una acción de alta calidad?
Gen Digital Inc. tiene un grado de calidad de C (60/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 31.3%, spread ROIC-WACC de 3.9% y ratio D/E de 3.1x.
¿Qué tipo de acción es GEN?
GEN está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High FCF Yield: 10.3%, High debt: D/E 3.1x, Moderate growth: 14.8%, Dividend paying: 2.0%, Market-like beta: 1.09
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre GEN?
9 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $27.00 para GEN, representando +10.7% de potencial. Los objetivos van de $27.00 a $27.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en GEN?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de GEN es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +134.2%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de GEN?
GEN está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 53/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.