Gen Digital Inc. (GEN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bärisch
$24.38
$48.76
+100.0%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $48.76 (+100.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$48.76
FCF DCF-Modell
$48.76
EV/EBITDA
$48.76
Kombinierter Fairer Wert
$48.76
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
60/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
31.3%
ROIC-WACC Spread
3.9%
D/E Verhältnis
3.1x
Liquiditätsrate
0.4x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 3.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.1pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$27.00
+10.7% Potenzial
9 Analysten
Spanne: $27.00 — $27.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($24.38) liegt 2.2% unter SMA 200 ($24.94). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 53/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+134.2%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GEN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Gen Digital Inc. (GEN) $48.76. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GEN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GEN hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist GEN eine hochwertige Aktie?
Gen Digital Inc. hat eine Qualitätsnote von C (60/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 31.3%, ROIC-WACC-Spread von 3.9% und D/E-Verhältnis von 3.1x.
Was für eine Art von Aktie ist GEN?
GEN wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High FCF Yield: 10.3%, High debt: D/E 3.1x, Moderate growth: 14.8%, Dividend paying: 2.0%, Market-like beta: 1.09
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GEN?
9 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $27.00 für GEN, was +10.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $27.00 bis $27.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in GEN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GEN beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +134.2%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GEN?
GEN befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 53/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.