Gen Digital Inc. (GEN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Pessimista
$24.38
$48.76
+100.0%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $48.76 (+100.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$48.76
Modelo DCF de FCF
$48.76
EV/EBITDA
$48.76
Valor Justo Combinado
$48.76
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
60/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
31.3%
Spread ROIC-WACC
3.9%
Razão D/E
3.1x
Índice de Liquidez
0.4x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 3.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.1pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$27.00
+10.7% Potencial
9 analistas
Faixa: $27.00 — $27.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($24.38) está 2.2% abaixo da SMA 200 ($24.94). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 53/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+134.2%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GEN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Gen Digital Inc. (GEN) é $48.76. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GEN é uma compra, venda ou manter?
GEN tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
GEN é uma ação de alta qualidade?
Gen Digital Inc. tem uma nota de qualidade C (60/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 31.3%, spread ROIC-WACC de 3.9% e razão D/E de 3.1x.
Que tipo de ação é GEN?
GEN é classificado como "compounder" em nosso framework. High FCF Yield: 10.3%, High debt: D/E 3.1x, Moderate growth: 14.8%, Dividend paying: 2.0%, Market-like beta: 1.09
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GEN?
9 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $27.00 para GEN, representando +10.7% de potencial. Os alvos vão de $27.00 a $27.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GEN?
A razão de assimetria risco/recompensa de GEN é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +134.2%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GEN?
GEN está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 53/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.