Gen Digital Inc. (GEN) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Ribassista
$24.38
$48.76
+100.0%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $48.76 (+100.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$48.76
Modello DCF di FCF
$48.76
EV/EBITDA
$48.76
Valore Equo Combinato
$48.76
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
60/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
31.3%
Spread ROIC-WACC
3.9%
Rapporto D/E
3.1x
Indice di Liquidità
0.4x
Copertura Interessi
4x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.9pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 3.1x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.1pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$27.00
+10.7% Potenziale
9 analisti
Intervallo: $27.00 — $27.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($24.38) è 2.2% sotto la SMA 200 ($24.94). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 53/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+134.2%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GEN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Gen Digital Inc. (GEN) è $48.76. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
GEN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GEN ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
GEN è un'azione di alta qualità?
Gen Digital Inc. ha un grado di qualità C (60/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 31.3%, spread ROIC-WACC del 3.9% e rapporto D/E di 3.1x.
Che tipo di azione è GEN?
GEN è classificato come "compounder" nel nostro framework. High FCF Yield: 10.3%, High debt: D/E 3.1x, Moderate growth: 14.8%, Dividend paying: 2.0%, Market-like beta: 1.09
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GEN?
9 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $27.00 per GEN, che rappresenta +10.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $27.00 a $27.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GEN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GEN è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +134.2%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GEN?
GEN è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 53/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.