HCA Healthcare, Inc. (HCA) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Pessimista
$408.79
$788.57
+92.9%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $788.57 (+92.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$817.58
Modelo DCF de FCF
$817.58
EV/EBITDA
$817.58
Valor Justo Combinado
$788.57
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
89/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.8%
Spread ROIC-WACC
6.2%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 6.2pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.83 (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$530.00
+29.7% Potencial
21 analistas
Faixa: $436.00 — $635.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($408.79) está 11.3% abaixo da SMA 200 ($460.91). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 77/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+99.0%
Potencial de Alta
+191.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HCA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de HCA Healthcare, Inc. (HCA) é $788.57. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HCA é uma compra, venda ou manter?
HCA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
HCA é uma ação de alta qualidade?
HCA Healthcare, Inc. tem uma nota de qualidade B (89/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.8%, spread ROIC-WACC de 6.2% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é HCA?
HCA é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 16.5%, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Low P/E: 14.1x, High FCF Yield: 8.5%, Market-like beta: 1.19
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HCA?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $530.00 para HCA, representando +29.7% de potencial. Os alvos vão de $436.00 a $635.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HCA?
A razão de assimetria risco/recompensa de HCA é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +99.0%, com potencial de alta de +191.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HCA?
HCA está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 77/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.