HCA Healthcare, Inc. (HCA) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bärisch
$408.79
$788.57
+92.9%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $788.57 (+92.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$817.58
FCF DCF-Modell
$817.58
EV/EBITDA
$817.58
Kombinierter Fairer Wert
$788.57
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
89/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.8%
ROIC-WACC Spread
6.2%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 6.2pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.83 (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$530.00
+29.7% Potenzial
21 Analysten
Spanne: $436.00 — $635.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($408.79) liegt 11.3% unter SMA 200 ($460.91). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 77/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+99.0%
Aufwärtspotenzial
+191.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HCA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von HCA Healthcare, Inc. (HCA) $788.57. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HCA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HCA hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist HCA eine hochwertige Aktie?
HCA Healthcare, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (89/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.8%, ROIC-WACC-Spread von 6.2% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist HCA?
HCA wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 16.5%, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Low P/E: 14.1x, High FCF Yield: 8.5%, Market-like beta: 1.19
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HCA?
21 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $530.00 für HCA, was +29.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $436.00 bis $635.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in HCA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HCA beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +99.0%, mit Aufwärtspotenzial von +191.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HCA?
HCA befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 77/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.