Lands' End, Inc. (LE) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bajista
$12.73
$10.30
-19.1%
5/10
D
Value
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Trading above fair value.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $10.30 (-19.1%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$3.12
Modelo DCF de FCF
$7.61
EV/EBITDA
$15.37
Valor Justo Combinado
$10.30
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
43/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-16.4%
Spread ROIC-WACC
-7.4%
Ratio D/E
1.0x
Ratio Corriente
1.6x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -16.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$16.50
+29.6% Potencial
2 analistas
Rango: $15.00 — $18.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($12.73) está 12.0% por debajo de la SMA 200 ($14.47). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 51/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.98:1
Retorno Esperado
+6.2%
Potencial Alcista
+33.4%
Riesgo Bajista
-16.9%
Asimetría moderada: ratio 1.98:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de LE?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Lands' End, Inc. (LE) es $10.30. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es LE una compra, venta o mantener?
LE tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 5/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es LE una acción de alta calidad?
Lands' End, Inc. tiene un grado de calidad de D (43/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -16.4%, spread ROIC-WACC de -7.4% y ratio D/E de 1.0x.
¿Qué tipo de acción es LE?
LE está clasificado como "value" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 1.2x, Mature growth: -2.5%, High beta (cyclical behavior): 2.31, Cyclical sector: Consumer Cyclical
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre LE?
2 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $16.50 para LE, representando +29.6% de potencial. Los objetivos van de $15.00 a $18.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en LE?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de LE es 1.98:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.98:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es +6.2%, con potencial alcista de +33.4% y riesgo bajista de -16.9%.
¿Cuál es la tendencia actual de LE?
LE está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 51/100.
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Última actualización: 12 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.