Lands' End, Inc. (LE) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Ribassista
$12.73
$10.30
-19.1%
5/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $10.30 (-19.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$3.12
Modello DCF di FCF
$7.61
EV/EBITDA
$15.37
Valore Equo Combinato
$10.30
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
43/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-16.4%
Spread ROIC-WACC
-7.4%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -16.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$16.50
+29.6% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $15.00 — $18.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($12.73) è 12.0% sotto la SMA 200 ($14.47). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.98:1
Rendimento Atteso
+6.2%
Potenziale Rialzista
+33.4%
Rischio Ribassista
-16.9%
Asimmetria moderata: rapporto 1.98:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LE?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Lands' End, Inc. (LE) è $10.30. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
LE è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LE ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
LE è un'azione di alta qualità?
Lands' End, Inc. ha un grado di qualità D (43/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -16.4%, spread ROIC-WACC del -7.4% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è LE?
LE è classificato come "value" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 1.2x, Mature growth: -2.5%, High beta (cyclical behavior): 2.31, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LE?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $16.50 per LE, che rappresenta +29.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $15.00 a $18.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LE?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LE è 1.98:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.98:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +6.2%, con potenziale rialzista di +33.4% e rischio ribassista di -16.9%.
Qual è il trend attuale di LE?
LE è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.