Lands' End, Inc. (LE) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Pessimista
$12.73
$10.30
-19.1%
5/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $10.30 (-19.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$3.12
Modelo DCF de FCF
$7.61
EV/EBITDA
$15.37
Valor Justo Combinado
$10.30
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
43/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-16.4%
Spread ROIC-WACC
-7.4%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -16.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$16.50
+29.6% Potencial
2 analistas
Faixa: $15.00 — $18.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($12.73) está 12.0% abaixo da SMA 200 ($14.47). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.98:1
Retorno Esperado
+6.2%
Potencial de Alta
+33.4%
Risco de Queda
-16.9%
Assimetria moderada: razão 1.98:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Lands' End, Inc. (LE) é $10.30. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
LE é uma compra, venda ou manter?
LE tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
LE é uma ação de alta qualidade?
Lands' End, Inc. tem uma nota de qualidade D (43/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -16.4%, spread ROIC-WACC de -7.4% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é LE?
LE é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 1.2x, Mature growth: -2.5%, High beta (cyclical behavior): 2.31, Cyclical sector: Consumer Cyclical
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LE?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $16.50 para LE, representando +29.6% de potencial. Os alvos vão de $15.00 a $18.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LE?
A razão de assimetria risco/recompensa de LE é 1.98:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.98:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +6.2%, com potencial de alta de +33.4% e risco de queda de -16.9%.
Qual é a tendência atual de LE?
LE está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.