Lands' End, Inc. (LE) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Baissier
$12.73
$10.30
-19.1%
5/10
D
Value
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Trading above fair value.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $10.30 (-19.1%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$3.12
Modèle DCF de FCF
$7.61
EV/EBITDA
$15.37
Juste Valeur Combinée
$10.30
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
43/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
-16.4%
Spread ROIC-WACC
-7.4%
Ratio D/E
1.0x
Ratio de Liquidité
1.6x
Couverture des Intérêts
1x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: -16.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$16.50
+29.6% Potentiel
2 analystes
Fourchette: $15.00 — $18.00
Notation: Achat Fort
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($12.73) est 12.0% en dessous de la SMA 200 ($14.47). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 51/100 — Image technique neutre. Signaux mixtes sur les indicateurs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
1.98:1
Rendement Attendu
+6.2%
Potentiel Haussier
+33.4%
Risque Baissier
-16.9%
Asymétrie modérée : ratio 1.98:1. Risque/rendement équilibré.
Verdict: Neutre
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de LE ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Lands' End, Inc. (LE) est $10.30. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
LE est-il un achat, une vente ou à conserver ?
LE a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 5/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
LE est-elle une action de haute qualité ?
Lands' End, Inc. a une note de qualité D (43/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de -16.4%, un spread ROIC-WACC de -7.4% et un ratio D/E de 1.0x.
Quel type d'action est LE ?
LE est classé comme "value" dans notre framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 1.2x, Mature growth: -2.5%, High beta (cyclical behavior): 2.31, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Que disent les analystes de Wall Street sur LE ?
2 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $16.50 pour LE, représentant +29.6% de potentiel. Les objectifs vont de $15.00 à $18.00. La recommandation consensuelle est "Achat Fort". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans LE ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de LE est de 1.98:1, évalué comme Neutre. Asymétrie modérée : ratio 1.98:1. Risque/rendement équilibré. Le rendement attendu est +6.2%, avec un potentiel haussier de +33.4% et un risque baissier de -16.9%.
Quelle est la tendance actuelle de LE ?
LE est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 51/100.
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Dernière mise à jour: 12 juin 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.