Lands' End, Inc. (LE) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bärisch
$12.73
$10.30
-19.1%
5/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $10.30 (-19.1%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$3.12
FCF DCF-Modell
$7.61
EV/EBITDA
$15.37
Kombinierter Fairer Wert
$10.30
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
43/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-16.4%
ROIC-WACC Spread
-7.4%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -16.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$16.50
+29.6% Potenzial
2 Analysten
Spanne: $15.00 — $18.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($12.73) liegt 12.0% unter SMA 200 ($14.47). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.98:1
Erwartete Rendite
+6.2%
Aufwärtspotenzial
+33.4%
Abwärtsrisiko
-16.9%
Moderate Asymmetrie: 1.98:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LE?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Lands' End, Inc. (LE) $10.30. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist LE ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LE hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 5/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist LE eine hochwertige Aktie?
Lands' End, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (43/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -16.4%, ROIC-WACC-Spread von -7.4% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist LE?
LE wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 1.2x, Mature growth: -2.5%, High beta (cyclical behavior): 2.31, Cyclical sector: Consumer Cyclical
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LE?
2 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $16.50 für LE, was +29.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $15.00 bis $18.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in LE?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LE beträgt 1.98:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.98:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +6.2%, mit Aufwärtspotenzial von +33.4% und Abwärtsrisiko von -16.9%.
Was ist der aktuelle Trend von LE?
LE befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.