RF Industries, Ltd. (RFIL) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Alcista
$18.75
$5.82
-69.0%
1/10
D
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $5.82 (-69.0%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$4.26
Modelo DCF de FCF
$6.29
Valor Justo Combinado
$5.82
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF
Análisis de Calidad
55/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-9.0%
Spread ROIC-WACC
-7.2%
Ratio D/E
0.8x
Ratio Corriente
1.7x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -9.0% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (10/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$11.25
-40.0% Potencial
1 analistas
Calificación: none
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($18.75) está 84.5% por encima de la SMA 200 ($10.16). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+67.0%
Potencial Alcista
+153.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de RFIL?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de RF Industries, Ltd. (RFIL) es $5.82. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es RFIL una compra, venta o mantener?
RFIL tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 1/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es RFIL una acción de alta calidad?
RF Industries, Ltd. tiene un grado de calidad de D (55/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -9.0%, spread ROIC-WACC de -7.2% y ratio D/E de 0.8x.
¿Qué tipo de acción es RFIL?
RFIL está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. High P/E: 625.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -3.5%, High revenue volatility: 30.1% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.31
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre RFIL?
1 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $11.25 para RFIL, representando -40.0% de potencial. Los objetivos van de — a —. La recomendación de consenso es "none". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en RFIL?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de RFIL es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +67.0%, con potencial alcista de +153.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de RFIL?
RFIL está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 12 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.