RF Industries, Ltd. (RFIL) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Otimista
$18.75
$5.82
-69.0%
1/10
D
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $5.82 (-69.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$4.26
Modelo DCF de FCF
$6.29
Valor Justo Combinado
$5.82
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
55/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-9.0%
Spread ROIC-WACC
-7.2%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -9.0% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$11.25
-40.0% Potencial
1 analistas
Classificação: none
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($18.75) está 84.5% acima da SMA 200 ($10.16). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+67.0%
Potencial de Alta
+153.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de RFIL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de RF Industries, Ltd. (RFIL) é $5.82. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
RFIL é uma compra, venda ou manter?
RFIL tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
RFIL é uma ação de alta qualidade?
RF Industries, Ltd. tem uma nota de qualidade D (55/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -9.0%, spread ROIC-WACC de -7.2% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é RFIL?
RFIL é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 625.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -3.5%, High revenue volatility: 30.1% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.31
O que os analistas de Wall Street dizem sobre RFIL?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $11.25 para RFIL, representando -40.0% de potencial. Os alvos vão de — a —. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em RFIL?
A razão de assimetria risco/recompensa de RFIL é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +67.0%, com potencial de alta de +153.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de RFIL?
RFIL está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.