RF Industries, Ltd. (RFIL) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Bullish
$18.75
$5.82
-69.0%
1/10
D
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $5.82 (-69.0%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$4.26
FCF DCF-Modell
$6.29
Kombinierter Fairer Wert
$5.82
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
55/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-9.0%
ROIC-WACC Spread
-7.2%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -9.0% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (10/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$11.25
-40.0% Potenzial
1 Analysten
Bewertung: none
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($18.75) liegt 84.5% über SMA 200 ($10.16). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+67.0%
Aufwärtspotenzial
+153.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von RFIL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von RF Industries, Ltd. (RFIL) $5.82. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist RFIL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
RFIL hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist RFIL eine hochwertige Aktie?
RF Industries, Ltd. hat eine Qualitätsnote von D (55/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -9.0%, ROIC-WACC-Spread von -7.2% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist RFIL?
RFIL wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 625.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -3.5%, High revenue volatility: 30.1% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.31
Was sagen die Wall-Street-Analysten über RFIL?
1 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $11.25 für RFIL, was -40.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von — bis —. Die Konsensempfehlung lautet "none". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in RFIL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von RFIL beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +67.0%, mit Aufwärtspotenzial von +153.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von RFIL?
RFIL befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.