RF Industries, Ltd. (RFIL) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade D · Rialzista
$18.75
$5.82
-69.0%
1/10
D
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $5.82 (-69.0%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$4.26
Modello DCF di FCF
$6.29
Valore Equo Combinato
$5.82
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
55/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-9.0%
Spread ROIC-WACC
-7.2%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -9.0% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -7.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$11.25
-40.0% Potenziale
1 analisti
Valutazione: none
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($18.75) è 84.5% sopra la SMA 200 ($10.16). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+67.0%
Potenziale Rialzista
+153.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di RFIL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di RF Industries, Ltd. (RFIL) è $5.82. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
RFIL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
RFIL ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 1/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
RFIL è un'azione di alta qualità?
RF Industries, Ltd. ha un grado di qualità D (55/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -9.0%, spread ROIC-WACC del -7.2% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è RFIL?
RFIL è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 625.0x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -3.5%, High revenue volatility: 30.1% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.31
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su RFIL?
1 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $11.25 per RFIL, che rappresenta -40.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da — a —. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in RFIL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di RFIL è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +67.0%, con potenziale rialzista di +153.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di RFIL?
RFIL è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.