ResMed Inc. (RMD) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bajista
$208.21
$375.68
+80.4%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $375.68 (+80.4%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$416.42
Modelo DCF de FCF
$408.01
EV/EBITDA
$293.24
Valor Justo Combinado
$375.68
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
119/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
22.1%
Spread ROIC-WACC
11.2%
Ratio D/E
0.1x
Ratio Corriente
3.4x
Cobertura de Intereses
134x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$275.00
+32.1% Potencial
15 analistas
Rango: $225.00 — $345.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($208.21) está 16.9% por debajo de la SMA 200 ($250.43). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 46/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+109.1%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de RMD?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de ResMed Inc. (RMD) es $375.68. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es RMD una compra, venta o mantener?
RMD tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es RMD una acción de alta calidad?
ResMed Inc. tiene un grado de calidad de A (119/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 22.1%, spread ROIC-WACC de 11.2% y ratio D/E de 0.1x.
¿Qué tipo de acción es RMD?
RMD está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Moderate growth: 12.7%, Dividend paying: 1.1%, Strong ROE: 24.4%, Market-like beta: 0.84
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre RMD?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $275.00 para RMD, representando +32.1% de potencial. Los objetivos van de $225.00 a $345.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en RMD?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de RMD es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +109.1%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de RMD?
RMD está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 46/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.