ResMed Inc. (RMD) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$208.21
$375.68
+80.4%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $375.68 (+80.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$416.42
Modelo DCF de FCF
$408.01
EV/EBITDA
$293.24
Valor Justo Combinado
$375.68
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
119/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.1%
Spread ROIC-WACC
11.2%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
3.4x
Cobertura de Juros
134x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$275.00
+32.1% Potencial
15 analistas
Faixa: $225.00 — $345.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($208.21) está 16.9% abaixo da SMA 200 ($250.43). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+109.1%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de RMD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de ResMed Inc. (RMD) é $375.68. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
RMD é uma compra, venda ou manter?
RMD tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
RMD é uma ação de alta qualidade?
ResMed Inc. tem uma nota de qualidade A (119/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.1%, spread ROIC-WACC de 11.2% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é RMD?
RMD é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Moderate growth: 12.7%, Dividend paying: 1.1%, Strong ROE: 24.4%, Market-like beta: 0.84
O que os analistas de Wall Street dizem sobre RMD?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $275.00 para RMD, representando +32.1% de potencial. Os alvos vão de $225.00 a $345.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em RMD?
A razão de assimetria risco/recompensa de RMD é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +109.1%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de RMD?
RMD está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.