ResMed Inc. (RMD) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$208.21
$375.68
+80.4%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $375.68 (+80.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$416.42
FCF DCF-Modell
$408.01
EV/EBITDA
$293.24
Kombinierter Fairer Wert
$375.68
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
119/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
22.1%
ROIC-WACC Spread
11.2%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
3.4x
Zinsdeckung
134x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$275.00
+32.1% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $225.00 — $345.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($208.21) liegt 16.9% unter SMA 200 ($250.43). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 46/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+109.1%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von RMD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von ResMed Inc. (RMD) $375.68. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist RMD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
RMD hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist RMD eine hochwertige Aktie?
ResMed Inc. hat eine Qualitätsnote von A (119/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 22.1%, ROIC-WACC-Spread von 11.2% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist RMD?
RMD wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Moderate growth: 12.7%, Dividend paying: 1.1%, Strong ROE: 24.4%, Market-like beta: 0.84
Was sagen die Wall-Street-Analysten über RMD?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $275.00 für RMD, was +32.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $225.00 bis $345.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in RMD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von RMD beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +109.1%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von RMD?
RMD befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 46/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.