Steel Dynamics, Inc. (STLD) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Alcista
$224.06
$72.64
-67.6%
3/10
B
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $72.64 (-67.6%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$184.52
Modelo DCF de FCF
$45.71
EV/EBITDA
$85.69
Valor Justo Combinado
$72.64
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
75/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
0.5%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
3.1x
Cobertura de Intereses
21x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 0.5pp (got 1/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$190.00
-15.2% Potencial
11 analistas
Rango: $190.00 — $207.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($224.06) está 32.5% por encima de la SMA 200 ($169.07). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.56:1
Retorno Esperado
+6.3%
Potencial Alcista
+46.0%
Riesgo Bajista
-29.5%
Asimetría moderada: ratio 1.56:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de STLD?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Steel Dynamics, Inc. (STLD) es $72.64. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es STLD una compra, venta o mantener?
STLD tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 3/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es STLD una acción de alta calidad?
Steel Dynamics, Inc. tiene un grado de calidad de B (75/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 19.4%, spread ROIC-WACC de 0.5% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es STLD?
STLD está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 0.4%, High beta (cyclical behavior): 1.49, Cyclical sector: Basic Materials, Strong ROE: 15.3%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre STLD?
11 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $190.00 para STLD, representando -15.2% de potencial. Los objetivos van de $190.00 a $207.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en STLD?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de STLD es 1.56:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.56:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es +6.3%, con potencial alcista de +46.0% y riesgo bajista de -29.5%.
¿Cuál es la tendencia actual de STLD?
STLD está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.