Steel Dynamics, Inc. (STLD) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Otimista
$224.06
$72.64
-67.6%
3/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $72.64 (-67.6%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$184.52
Modelo DCF de FCF
$45.71
EV/EBITDA
$85.69
Valor Justo Combinado
$72.64
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.4%
Spread ROIC-WACC
0.5%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
3.1x
Cobertura de Juros
21x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 0.5pp (got 1/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$190.00
-15.2% Potencial
11 analistas
Faixa: $190.00 — $207.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($224.06) está 32.5% acima da SMA 200 ($169.07). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.56:1
Retorno Esperado
+6.3%
Potencial de Alta
+46.0%
Risco de Queda
-29.5%
Assimetria moderada: razão 1.56:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de STLD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Steel Dynamics, Inc. (STLD) é $72.64. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
STLD é uma compra, venda ou manter?
STLD tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
STLD é uma ação de alta qualidade?
Steel Dynamics, Inc. tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.4%, spread ROIC-WACC de 0.5% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é STLD?
STLD é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 0.4%, High beta (cyclical behavior): 1.49, Cyclical sector: Basic Materials, Strong ROE: 15.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre STLD?
11 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $190.00 para STLD, representando -15.2% de potencial. Os alvos vão de $190.00 a $207.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em STLD?
A razão de assimetria risco/recompensa de STLD é 1.56:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.56:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +6.3%, com potencial de alta de +46.0% e risco de queda de -29.5%.
Qual é a tendência atual de STLD?
STLD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.