Steel Dynamics, Inc. (STLD) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade B · Bullish
$224.06
$72.64
-67.6%
3/10
B
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $72.64 (-67.6%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$184.52
FCF DCF-Modell
$45.71
EV/EBITDA
$85.69
Kombinierter Fairer Wert
$72.64
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
75/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.4%
ROIC-WACC Spread
0.5%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
3.1x
Zinsdeckung
21x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 0.5pp (got 1/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$190.00
-15.2% Potenzial
11 Analysten
Spanne: $190.00 — $207.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($224.06) liegt 32.5% über SMA 200 ($169.07). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.56:1
Erwartete Rendite
+6.3%
Aufwärtspotenzial
+46.0%
Abwärtsrisiko
-29.5%
Moderate Asymmetrie: 1.56:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von STLD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Steel Dynamics, Inc. (STLD) $72.64. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist STLD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
STLD hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist STLD eine hochwertige Aktie?
Steel Dynamics, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (75/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.4%, ROIC-WACC-Spread von 0.5% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist STLD?
STLD wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.9%, Mature growth: 0.4%, High beta (cyclical behavior): 1.49, Cyclical sector: Basic Materials, Strong ROE: 15.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über STLD?
11 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $190.00 für STLD, was -15.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $190.00 bis $207.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in STLD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von STLD beträgt 1.56:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.56:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +6.3%, mit Aufwärtspotenzial von +46.0% und Abwärtsrisiko von -29.5%.
Was ist der aktuelle Trend von STLD?
STLD befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
Verwandte Aktienanalysen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.