TransDigm Group Incorporated (TDG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Bajista
$1,186.70
$1,458.92
+22.9%
10/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Sin señal fuerte en ninguna dirección.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $1458.92 (+22.9%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$1,906.54
Modelo DCF de FCF
$1,299.71
EV/EBITDA
$1,324.71
Valor Justo Combinado
$1,458.92
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
84/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
13.6%
Spread ROIC-WACC
4.0%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
3.2x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 13.6% (need >14%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 4.0pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$1,562.50
+31.7% Potencial
21 analistas
Rango: $1,350.00 — $1,871.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($1186.70) está 8.1% por debajo de la SMA 200 ($1290.64). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 58/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+58.5%
Potencial Alcista
+128.8%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de TDG?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de TransDigm Group Incorporated (TDG) es $1,458.92. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es TDG una compra, venta o mantener?
TDG tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 10/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es TDG una acción de alta calidad?
TransDigm Group Incorporated tiene un grado de calidad de B (84/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 13.6%, spread ROIC-WACC de 4.0% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es TDG?
TDG está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High revenue growth: 17.6%, High P/E: 37.0x, High dividend: 7.6%, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 0.88
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre TDG?
21 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $1,562.50 para TDG, representando +31.7% de potencial. Los objetivos van de $1,350.00 a $1,871.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en TDG?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de TDG es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +58.5%, con potencial alcista de +128.8% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de TDG?
TDG está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 58/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.