TransDigm Group Incorporated (TDG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$1,186.70
$1,458.92
+22.9%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1458.92 (+22.9%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1,906.54
Modelo DCF de FCF
$1,299.71
EV/EBITDA
$1,324.71
Valor Justo Combinado
$1,458.92
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.6%
Spread ROIC-WACC
4.0%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
3.2x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 13.6% (need >14%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 4.0pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,562.50
+31.7% Potencial
21 analistas
Faixa: $1,350.00 — $1,871.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1186.70) está 8.1% abaixo da SMA 200 ($1290.64). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+58.5%
Potencial de Alta
+128.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TDG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de TransDigm Group Incorporated (TDG) é $1,458.92. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TDG é uma compra, venda ou manter?
TDG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TDG é uma ação de alta qualidade?
TransDigm Group Incorporated tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.6%, spread ROIC-WACC de 4.0% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é TDG?
TDG é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 17.6%, High P/E: 37.0x, High dividend: 7.6%, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 0.88
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TDG?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,562.50 para TDG, representando +31.7% de potencial. Os alvos vão de $1,350.00 a $1,871.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TDG?
A razão de assimetria risco/recompensa de TDG é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +58.5%, com potencial de alta de +128.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de TDG?
TDG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.