TransDigm Group Incorporated (TDG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$1,186.70
$1,458.92
+22.9%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $1458.92 (+22.9%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$1,906.54
Modello DCF di FCF
$1,299.71
EV/EBITDA
$1,324.71
Valore Equo Combinato
$1,458.92
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
84/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
13.6%
Spread ROIC-WACC
4.0%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
3.2x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 13.6% (need >14%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 4.0pp (got 10/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,562.50
+31.7% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $1,350.00 — $1,871.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1186.70) è 8.1% sotto la SMA 200 ($1290.64). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 58/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+58.5%
Potenziale Rialzista
+128.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TDG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di TransDigm Group Incorporated (TDG) è $1,458.92. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TDG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TDG ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TDG è un'azione di alta qualità?
TransDigm Group Incorporated ha un grado di qualità B (84/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 13.6%, spread ROIC-WACC del 4.0% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è TDG?
TDG è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 17.6%, High P/E: 37.0x, High dividend: 7.6%, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 0.88
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TDG?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,562.50 per TDG, che rappresenta +31.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $1,350.00 a $1,871.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TDG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TDG è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +58.5%, con potenziale rialzista di +128.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TDG?
TDG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 58/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.