United Parcel Service, Inc. (UPS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Alcista
$96.41
$125.33
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.78:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $125.33 (+30.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$125.33
Modelo DCF de FCF
$125.33
EV/EBITDA
$125.33
Valor Justo Combinado
$125.33
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
81/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
35.9%
Spread ROIC-WACC
5.1%
Ratio D/E
2.0x
Ratio Corriente
1.2x
Cobertura de Intereses
8x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 5.1pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (3/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$115.00
+19.3% Potencial
26 analistas
Rango: $85.00 — $128.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($96.41) está 2.1% por encima de la SMA 200 ($94.46). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 61/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.78:1
Retorno Esperado
+32.0%
Potencial Alcista
+67.8%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.78:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de UPS?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de United Parcel Service, Inc. (UPS) es $125.33. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es UPS una compra, venta o mantener?
UPS tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.78:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es UPS una acción de alta calidad?
United Parcel Service, Inc. tiene un grado de calidad de B (81/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 35.9%, spread ROIC-WACC de 5.1% y ratio D/E de 2.0x.
¿Qué tipo de acción es UPS?
UPS está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High dividend: 6.8%, Mature growth: -3.1%, High debt: D/E 2.0x, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 1.05
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre UPS?
26 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $115.00 para UPS, representando +19.3% de potencial. Los objetivos van de $85.00 a $128.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en UPS?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de UPS es 6.78:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.78:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +32.0%, con potencial alcista de +67.8% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de UPS?
UPS está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 61/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.