United Parcel Service, Inc. (UPS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$96.41
$125.33
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.78:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $125.33 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$125.33
Modelo DCF de FCF
$125.33
EV/EBITDA
$125.33
Valor Justo Combinado
$125.33
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
35.9%
Spread ROIC-WACC
5.1%
Razão D/E
2.0x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.1pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (3/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$115.00
+19.3% Potencial
26 analistas
Faixa: $85.00 — $128.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($96.41) está 2.1% acima da SMA 200 ($94.46). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 61/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.78:1
Retorno Esperado
+32.0%
Potencial de Alta
+67.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.78:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de UPS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de United Parcel Service, Inc. (UPS) é $125.33. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
UPS é uma compra, venda ou manter?
UPS tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.78:1. Pontuação quantitativa: alta.
UPS é uma ação de alta qualidade?
United Parcel Service, Inc. tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 35.9%, spread ROIC-WACC de 5.1% e razão D/E de 2.0x.
Que tipo de ação é UPS?
UPS é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 6.8%, Mature growth: -3.1%, High debt: D/E 2.0x, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 1.05
O que os analistas de Wall Street dizem sobre UPS?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $115.00 para UPS, representando +19.3% de potencial. Os alvos vão de $85.00 a $128.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em UPS?
A razão de assimetria risco/recompensa de UPS é 6.78:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.78:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.0%, com potencial de alta de +67.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de UPS?
UPS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 61/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.