United Parcel Service, Inc. (UPS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$96.41
$125.33
+30.0%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.78:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $125.33 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$125.33
FCF DCF-Modell
$125.33
EV/EBITDA
$125.33
Kombinierter Fairer Wert
$125.33
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
81/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
35.9%
ROIC-WACC Spread
5.1%
D/E Verhältnis
2.0x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 5.1pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (3/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$115.00
+19.3% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $85.00 — $128.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($96.41) liegt 2.1% über SMA 200 ($94.46). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 61/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.78:1
Erwartete Rendite
+32.0%
Aufwärtspotenzial
+67.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.78:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von UPS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von United Parcel Service, Inc. (UPS) $125.33. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist UPS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
UPS hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.78:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist UPS eine hochwertige Aktie?
United Parcel Service, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (81/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 35.9%, ROIC-WACC-Spread von 5.1% und D/E-Verhältnis von 2.0x.
Was für eine Art von Aktie ist UPS?
UPS wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High dividend: 6.8%, Mature growth: -3.1%, High debt: D/E 2.0x, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 1.05
Was sagen die Wall-Street-Analysten über UPS?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $115.00 für UPS, was +19.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $85.00 bis $128.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in UPS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von UPS beträgt 6.78:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.78:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +32.0%, mit Aufwärtspotenzial von +67.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von UPS?
UPS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 61/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.