United Parcel Service, Inc. (UPS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$96.41
$125.33
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.78:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $125.33 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$125.33
Modello DCF di FCF
$125.33
EV/EBITDA
$125.33
Valore Equo Combinato
$125.33
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
81/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
35.9%
Spread ROIC-WACC
5.1%
Rapporto D/E
2.0x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 5.1pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (3/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$115.00
+19.3% Potenziale
26 analisti
Intervallo: $85.00 — $128.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($96.41) è 2.1% sopra la SMA 200 ($94.46). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 61/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.78:1
Rendimento Atteso
+32.0%
Potenziale Rialzista
+67.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.78:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di UPS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di United Parcel Service, Inc. (UPS) è $125.33. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
UPS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
UPS ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.78:1. Punteggio quantitativo: alto.
UPS è un'azione di alta qualità?
United Parcel Service, Inc. ha un grado di qualità B (81/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 35.9%, spread ROIC-WACC del 5.1% e rapporto D/E di 2.0x.
Che tipo di azione è UPS?
UPS è classificato come "compounder" nel nostro framework. High dividend: 6.8%, Mature growth: -3.1%, High debt: D/E 2.0x, Cyclical sector: Industrials, Market-like beta: 1.05
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su UPS?
26 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $115.00 per UPS, che rappresenta +19.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $85.00 a $128.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in UPS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di UPS è 6.78:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.78:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.0%, con potenziale rialzista di +67.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di UPS?
UPS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 61/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.