The Williams Companies, Inc. (WMB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Desconocido
$79.35
$101.28
+27.6%
10/10
C
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 9.14:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $101.28 (+27.6%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$89.28
Modelo DCF de FCF
$103.16
EV/EBITDA
$103.16
Valor Justo Combinado
$101.28
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
63/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
21.3%
Spread ROIC-WACC
1.0%
Ratio D/E
2.3x
Ratio Corriente
0.5x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 1.0pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (4/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.53 (1/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$82.00
+3.3% Potencial
23 analistas
Rango: $73.00 — $91.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
9.14:1
Retorno Esperado
+41.9%
Potencial Alcista
+91.4%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 9.14:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de WMB?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The Williams Companies, Inc. (WMB) es $101.28. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es WMB una compra, venta o mantener?
WMB tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 9.14:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es WMB una acción de alta calidad?
The Williams Companies, Inc. tiene un grado de calidad de C (63/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 21.3%, spread ROIC-WACC de 1.0% y ratio D/E de 2.3x.
¿Qué tipo de acción es WMB?
WMB está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 34.8x, Mature growth: 2.8%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.5%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre WMB?
23 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $82.00 para WMB, representando +3.3% de potencial. Los objetivos van de $73.00 a $91.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en WMB?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de WMB es 9.14:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 9.14:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +41.9%, con potencial alcista de +91.4% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de WMB?
WMB está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.