The Williams Companies, Inc. (WMB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Sconosciuto
$79.35
$101.28
+27.6%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 9.14:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $101.28 (+27.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$89.28
Modello DCF di FCF
$103.16
EV/EBITDA
$103.16
Valore Equo Combinato
$101.28
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
63/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
21.3%
Spread ROIC-WACC
1.0%
Rapporto D/E
2.3x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.0pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (4/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.53 (1/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$82.00
+3.3% Potenziale
23 analisti
Intervallo: $73.00 — $91.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
9.14:1
Rendimento Atteso
+41.9%
Potenziale Rialzista
+91.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 9.14:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WMB?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Williams Companies, Inc. (WMB) è $101.28. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
WMB è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WMB ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 9.14:1. Punteggio quantitativo: alto.
WMB è un'azione di alta qualità?
The Williams Companies, Inc. ha un grado di qualità C (63/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 21.3%, spread ROIC-WACC del 1.0% e rapporto D/E di 2.3x.
Che tipo di azione è WMB?
WMB è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 34.8x, Mature growth: 2.8%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WMB?
23 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $82.00 per WMB, che rappresenta +3.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $73.00 a $91.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WMB?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WMB è 9.14:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 9.14:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +41.9%, con potenziale rialzista di +91.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di WMB?
WMB è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.