The Williams Companies, Inc. (WMB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Unbekannt
$79.35
$101.28
+27.6%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.14:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $101.28 (+27.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$89.28
FCF DCF-Modell
$103.16
EV/EBITDA
$103.16
Kombinierter Fairer Wert
$101.28
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
63/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.3%
ROIC-WACC Spread
1.0%
D/E Verhältnis
2.3x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.0pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (4/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.53 (1/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$82.00
+3.3% Potenzial
23 Analysten
Spanne: $73.00 — $91.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.14:1
Erwartete Rendite
+41.9%
Aufwärtspotenzial
+91.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.14:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WMB?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Williams Companies, Inc. (WMB) $101.28. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist WMB ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WMB hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.14:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist WMB eine hochwertige Aktie?
The Williams Companies, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (63/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.3%, ROIC-WACC-Spread von 1.0% und D/E-Verhältnis von 2.3x.
Was für eine Art von Aktie ist WMB?
WMB wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 34.8x, Mature growth: 2.8%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WMB?
23 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $82.00 für WMB, was +3.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $73.00 bis $91.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in WMB?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WMB beträgt 9.14:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.14:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +41.9%, mit Aufwärtspotenzial von +91.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von WMB?
WMB befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.