The Williams Companies, Inc. (WMB) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Desconhecido
$79.35
$101.28
+27.6%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.14:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $101.28 (+27.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$89.28
Modelo DCF de FCF
$103.16
EV/EBITDA
$103.16
Valor Justo Combinado
$101.28
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
63/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.3%
Spread ROIC-WACC
1.0%
Razão D/E
2.3x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.0pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (4/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.53 (1/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$82.00
+3.3% Potencial
23 analistas
Faixa: $73.00 — $91.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.14:1
Retorno Esperado
+41.9%
Potencial de Alta
+91.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 9.14:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WMB?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Williams Companies, Inc. (WMB) é $101.28. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
WMB é uma compra, venda ou manter?
WMB tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.14:1. Pontuação quantitativa: alta.
WMB é uma ação de alta qualidade?
The Williams Companies, Inc. tem uma nota de qualidade C (63/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.3%, spread ROIC-WACC de 1.0% e razão D/E de 2.3x.
Que tipo de ação é WMB?
WMB é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 34.8x, Mature growth: 2.8%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WMB?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $82.00 para WMB, representando +3.3% de potencial. Os alvos vão de $73.00 a $91.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WMB?
A razão de assimetria risco/recompensa de WMB é 9.14:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.14:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +41.9%, com potencial de alta de +91.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de WMB?
WMB está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.