Cintas Corporation (CTAS) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Baissier
$174.23
$168.43
-3.3%
10/10
A
Compounder
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $168.43 (-3.3%). Approximativement à la juste valeur.
EPS basé sur PEG
$192.67
Modèle DCF de FCF
$175.76
EV/EBITDA
$150.30
Juste Valeur Combinée
$168.43
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
112/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
36.7%
Spread ROIC-WACC
15.8%
Ratio D/E
0.6x
Ratio de Liquidité
2.1x
Couverture des Intérêts
23x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$236.50
+35.7% Potentiel
17 analystes
Fourchette: $210.00 — $250.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($174.23) est 8.4% en dessous de la SMA 200 ($190.17). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 63/100 — Image technique neutre. Signaux mixtes sur les indicateurs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
7.02:1
Rendement Attendu
+42.2%
Potentiel Haussier
+70.2%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 7.02:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de CTAS ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Cintas Corporation (CTAS) est $168.43. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
CTAS est-il un achat, une vente ou à conserver ?
CTAS a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 10/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
CTAS est-elle une action de haute qualité ?
Cintas Corporation a une note de qualité A (112/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 36.7%, un spread ROIC-WACC de 15.8% et un ratio D/E de 0.6x.
Quel type d'action est CTAS ?
CTAS est classé comme "compounder" dans notre framework. High P/E: 36.6x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 10.4%, Dividend paying: 1.0%
Que disent les analystes de Wall Street sur CTAS ?
17 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $236.50 pour CTAS, représentant +35.7% de potentiel. Les objectifs vont de $210.00 à $250.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans CTAS ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de CTAS est de 7.02:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 7.02:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +42.2%, avec un potentiel haussier de +70.2% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de CTAS ?
CTAS est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 63/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.