Cintas Corporation (CTAS) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$174.23
$168.43
-3.3%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $168.43 (-3.3%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$192.67
Modelo DCF de FCF
$175.76
EV/EBITDA
$150.30
Valor Justo Combinado
$168.43
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
112/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
36.7%
Spread ROIC-WACC
15.8%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
2.1x
Cobertura de Juros
23x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$236.50
+35.7% Potencial
17 analistas
Faixa: $210.00 — $250.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($174.23) está 8.4% abaixo da SMA 200 ($190.17). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.02:1
Retorno Esperado
+42.2%
Potencial de Alta
+70.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.02:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CTAS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cintas Corporation (CTAS) é $168.43. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CTAS é uma compra, venda ou manter?
CTAS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
CTAS é uma ação de alta qualidade?
Cintas Corporation tem uma nota de qualidade A (112/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 36.7%, spread ROIC-WACC de 15.8% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é CTAS?
CTAS é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 36.6x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 10.4%, Dividend paying: 1.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CTAS?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $236.50 para CTAS, representando +35.7% de potencial. Os alvos vão de $210.00 a $250.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CTAS?
A razão de assimetria risco/recompensa de CTAS é 7.02:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.02:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +42.2%, com potencial de alta de +70.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CTAS?
CTAS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.