Cintas Corporation (CTAS) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$174.23
$168.43
-3.3%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $168.43 (-3.3%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$192.67
Modello DCF di FCF
$175.76
EV/EBITDA
$150.30
Valore Equo Combinato
$168.43
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
112/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
36.7%
Spread ROIC-WACC
15.8%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
2.1x
Copertura Interessi
23x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$236.50
+35.7% Potenziale
17 analisti
Intervallo: $210.00 — $250.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($174.23) è 8.4% sotto la SMA 200 ($190.17). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.02:1
Rendimento Atteso
+42.2%
Potenziale Rialzista
+70.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.02:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CTAS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Cintas Corporation (CTAS) è $168.43. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CTAS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CTAS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
CTAS è un'azione di alta qualità?
Cintas Corporation ha un grado di qualità A (112/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 36.7%, spread ROIC-WACC del 15.8% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è CTAS?
CTAS è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 36.6x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 10.4%, Dividend paying: 1.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CTAS?
17 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $236.50 per CTAS, che rappresenta +35.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $210.00 a $250.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CTAS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CTAS è 7.02:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.02:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +42.2%, con potenziale rialzista di +70.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CTAS?
CTAS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.