Corning Incorporated (GLW) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade D · Haussier
$176.32
$91.13
-48.3%
2/10
D
Compounder
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $91.13 (-48.3%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$171.89
Modèle DCF de FCF
$46.36
EV/EBITDA
$81.89
Juste Valeur Combinée
$91.13
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
57/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
7.8%
Spread ROIC-WACC
1.1%
Ratio D/E
0.9x
Ratio de Liquidité
1.6x
Couverture des Intérêts
7x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: 7.8% (need >18%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: 1.1pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$180.00
+2.1% Potentiel
15 analystes
Fourchette: $120.00 — $223.00
Notation: Acheter
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($176.32) est 63.6% au-dessus de la SMA 200 ($107.78). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 78/100 — Configuration technique forte. Tendance, momentum et positionnement alignés haussiers.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+66.6%
Potentiel Haussier
+126.1%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
Interrogez l'IA sur cette action
Discutez avec notre analyste IA sur la valorisation, les risques ou les comparaisons.
Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de GLW ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Corning Incorporated (GLW) est $91.13. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
GLW est-il un achat, une vente ou à conserver ?
GLW a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 2/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
GLW est-elle une action de haute qualité ?
Corning Incorporated a une note de qualité D (57/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de 7.8%, un spread ROIC-WACC de 1.1% et un ratio D/E de 0.9x.
Quel type d'action est GLW ?
GLW est classé comme "compounder" dans notre framework. High P/E: 85.5x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 2.6%, Large cap: $151.7B, Strong ROE: 15.6%
Que disent les analystes de Wall Street sur GLW ?
15 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $180.00 pour GLW, représentant +2.1% de potentiel. Les objectifs vont de $120.00 à $223.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans GLW ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de GLW est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +66.6%, avec un potentiel haussier de +126.1% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de GLW ?
GLW est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 78/100.
Analyses d'Actions Connexes
Meilleures Actions à Acheter
Obtenez l'analyse complète
Scénarios, zones d'achat, plan d'action, narratif IA, analyse technique et chat IA en temps réel — tout gratuit.
Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.