Corning Incorporated (GLW) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade D · Rialzista
$176.32
$91.13
-48.3%
2/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $91.13 (-48.3%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$171.89
Modello DCF di FCF
$46.36
EV/EBITDA
$81.89
Valore Equo Combinato
$91.13
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
57/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
7.8%
Spread ROIC-WACC
1.1%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.8% (need >18%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: 1.1pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$180.00
+2.1% Potenziale
15 analisti
Intervallo: $120.00 — $223.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($176.32) è 63.6% sopra la SMA 200 ($107.78). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+66.6%
Potenziale Rialzista
+126.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GLW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Corning Incorporated (GLW) è $91.13. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
GLW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GLW ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 2/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
GLW è un'azione di alta qualità?
Corning Incorporated ha un grado di qualità D (57/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 7.8%, spread ROIC-WACC del 1.1% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è GLW?
GLW è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 85.5x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 2.6%, Large cap: $151.7B, Strong ROE: 15.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GLW?
15 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $180.00 per GLW, che rappresenta +2.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $120.00 a $223.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GLW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GLW è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +66.6%, con potenziale rialzista di +126.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GLW?
GLW è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.