Corning Incorporated (GLW) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade D · Otimista
$176.32
$91.13
-48.3%
2/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $91.13 (-48.3%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$171.89
Modelo DCF de FCF
$46.36
EV/EBITDA
$81.89
Valor Justo Combinado
$91.13
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
57/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
7.8%
Spread ROIC-WACC
1.1%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.8% (need >18%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: 1.1pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$180.00
+2.1% Potencial
15 analistas
Faixa: $120.00 — $223.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($176.32) está 63.6% acima da SMA 200 ($107.78). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+66.6%
Potencial de Alta
+126.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GLW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Corning Incorporated (GLW) é $91.13. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
GLW é uma compra, venda ou manter?
GLW tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 2/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
GLW é uma ação de alta qualidade?
Corning Incorporated tem uma nota de qualidade D (57/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 7.8%, spread ROIC-WACC de 1.1% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é GLW?
GLW é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 85.5x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 2.6%, Large cap: $151.7B, Strong ROE: 15.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GLW?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $180.00 para GLW, representando +2.1% de potencial. Os alvos vão de $120.00 a $223.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GLW?
A razão de assimetria risco/recompensa de GLW é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +66.6%, com potencial de alta de +126.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GLW?
GLW está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.