Corning Incorporated (GLW) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade D · Bullish
$176.32
$91.13
-48.3%
2/10
D
Compounder
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $91.13 (-48.3%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$171.89
FCF DCF-Modell
$46.36
EV/EBITDA
$81.89
Kombinierter Fairer Wert
$91.13
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
57/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
7.8%
ROIC-WACC Spread
1.1%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
7x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.8% (need >18%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: 1.1pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$180.00
+2.1% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $120.00 — $223.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($176.32) liegt 63.6% über SMA 200 ($107.78). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+66.6%
Aufwärtspotenzial
+126.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GLW?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Corning Incorporated (GLW) $91.13. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist GLW ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GLW hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 2/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist GLW eine hochwertige Aktie?
Corning Incorporated hat eine Qualitätsnote von D (57/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.8%, ROIC-WACC-Spread von 1.1% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist GLW?
GLW wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 85.5x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, Mature growth: 2.6%, Large cap: $151.7B, Strong ROE: 15.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GLW?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $180.00 für GLW, was +2.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $120.00 bis $223.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in GLW?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GLW beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +66.6%, mit Aufwärtspotenzial von +126.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GLW?
GLW befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.