NetApp, Inc. (NTAP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Inconnu
$120.98
$157.27
+30.0%
10/10
A
Compounder
Thèse d'Investissement
Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 10.00:1.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : élevé
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $157.27 (+30.0%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$157.27
Modèle DCF de FCF
$157.27
EV/EBITDA
$157.27
Juste Valeur Combinée
$157.27
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
100/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
103.3%
Spread ROIC-WACC
15.2%
Ratio D/E
3.4x
Ratio de Liquidité
1.3x
Couverture des Intérêts
21x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Leverage: D/E 3.4x (0/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$124.00
+2.5% Potentiel
15 analystes
Fourchette: $89.00 — $137.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendance et Technique
Données insuffisantes pour calculer la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+54.5%
Potentiel Haussier
+119.4%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de NTAP ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de NetApp, Inc. (NTAP) est $157.27. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
NTAP est-il un achat, une vente ou à conserver ?
NTAP a actuellement une notation STRONG_BUY avec un score de conviction de 10/10. Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 10.00:1. Score quantitatif : élevé.
NTAP est-elle une action de haute qualité ?
NetApp, Inc. a une note de qualité A (100/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 103.3%, un spread ROIC-WACC de 15.2% et un ratio D/E de 3.4x.
Quel type d'action est NTAP ?
NTAP est classé comme "compounder" dans notre framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 4.4%, High debt: D/E 3.4x, Dividend paying: 1.7%, High ROE (compounder): 116.6%
Que disent les analystes de Wall Street sur NTAP ?
15 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $124.00 pour NTAP, représentant +2.5% de potentiel. Les objectifs vont de $89.00 à $137.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans NTAP ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de NTAP est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +54.5%, avec un potentiel haussier de +119.4% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de NTAP ?
NTAP est dans une tendance inconnu. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est —/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.