NetApp, Inc. (NTAP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Desconhecido
$120.98
$157.27
+30.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $157.27 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$157.27
Modelo DCF de FCF
$157.27
EV/EBITDA
$157.27
Valor Justo Combinado
$157.27
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
103.3%
Spread ROIC-WACC
15.2%
Razão D/E
3.4x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
21x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 3.4x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$124.00
+2.5% Potencial
15 analistas
Faixa: $89.00 — $137.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+54.5%
Potencial de Alta
+119.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de NTAP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de NetApp, Inc. (NTAP) é $157.27. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
NTAP é uma compra, venda ou manter?
NTAP tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
NTAP é uma ação de alta qualidade?
NetApp, Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 103.3%, spread ROIC-WACC de 15.2% e razão D/E de 3.4x.
Que tipo de ação é NTAP?
NTAP é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 4.4%, High debt: D/E 3.4x, Dividend paying: 1.7%, High ROE (compounder): 116.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre NTAP?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $124.00 para NTAP, representando +2.5% de potencial. Os alvos vão de $89.00 a $137.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em NTAP?
A razão de assimetria risco/recompensa de NTAP é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +54.5%, com potencial de alta de +119.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de NTAP?
NTAP está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.