NetApp, Inc. (NTAP) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Unbekannt
$120.98
$157.27
+30.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $157.27 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$157.27
FCF DCF-Modell
$157.27
EV/EBITDA
$157.27
Kombinierter Fairer Wert
$157.27
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
100/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
103.3%
ROIC-WACC Spread
15.2%
D/E Verhältnis
3.4x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
21x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 3.4x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$124.00
+2.5% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $89.00 — $137.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+54.5%
Aufwärtspotenzial
+119.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NTAP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von NetApp, Inc. (NTAP) $157.27. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist NTAP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NTAP hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist NTAP eine hochwertige Aktie?
NetApp, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (100/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 103.3%, ROIC-WACC-Spread von 15.2% und D/E-Verhältnis von 3.4x.
Was für eine Art von Aktie ist NTAP?
NTAP wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 4.4%, High debt: D/E 3.4x, Dividend paying: 1.7%, High ROE (compounder): 116.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NTAP?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $124.00 für NTAP, was +2.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $89.00 bis $137.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in NTAP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NTAP beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +54.5%, mit Aufwärtspotenzial von +119.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von NTAP?
NTAP befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.