Shopify Inc. (SHOP) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Baissier
$112.38
$83.06
-26.1%
9/10
B
Growth
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $83.06 (-26.1%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$130.49
Modèle DCF de FCF
$54.99
EV/EBITDA
$35.85
Juste Valeur Combinée
$83.06
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA, Multiple de Revenus
Analyse de Qualité
86/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
9.4%
Spread ROIC-WACC
-8.0%
Ratio D/E
0.0x
Ratio de Liquidité
5.9x
Couverture des Intérêts
99x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: 9.4% (need >18%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -8.0pp (got 0/25 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$165.00
+46.8% Potentiel
46 analystes
Fourchette: $115.00 — $200.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($112.38) est 20.4% en dessous de la SMA 200 ($141.22). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 58/100 — Image technique neutre. Signaux mixtes sur les indicateurs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+54.1%
Potentiel Haussier
+104.8%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de SHOP ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Shopify Inc. (SHOP) est $83.06. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
SHOP est-il un achat, une vente ou à conserver ?
SHOP a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 9/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
SHOP est-elle une action de haute qualité ?
Shopify Inc. a une note de qualité B (86/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 9.4%, un spread ROIC-WACC de -8.0% et un ratio D/E de 0.0x.
Quel type d'action est SHOP ?
SHOP est classé comme "growth" dans notre framework. High revenue growth: 26.2%, High P/E: 127.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 2.82, Large cap: $146.7B
Que disent les analystes de Wall Street sur SHOP ?
46 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $165.00 pour SHOP, représentant +46.8% de potentiel. Les objectifs vont de $115.00 à $200.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans SHOP ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de SHOP est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +54.1%, avec un potentiel haussier de +104.8% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de SHOP ?
SHOP est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 58/100.
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Dernière mise à jour: 10 avril 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.