Shopify Inc. (SHOP) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Ribassista
$112.38
$83.06
-26.1%
9/10
B
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $83.06 (-26.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$130.49
Modello DCF di FCF
$54.99
EV/EBITDA
$35.85
Valore Equo Combinato
$83.06
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
86/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
9.4%
Spread ROIC-WACC
-8.0%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
5.9x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 9.4% (need >18%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -8.0pp (got 0/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$165.00
+46.8% Potenziale
46 analisti
Intervallo: $115.00 — $200.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($112.38) è 20.4% sotto la SMA 200 ($141.22). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 58/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+54.1%
Potenziale Rialzista
+104.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SHOP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Shopify Inc. (SHOP) è $83.06. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
SHOP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SHOP ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
SHOP è un'azione di alta qualità?
Shopify Inc. ha un grado di qualità B (86/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 9.4%, spread ROIC-WACC del -8.0% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è SHOP?
SHOP è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 26.2%, High P/E: 127.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 2.82, Large cap: $146.7B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SHOP?
46 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $165.00 per SHOP, che rappresenta +46.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $115.00 a $200.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SHOP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SHOP è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +54.1%, con potenziale rialzista di +104.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di SHOP?
SHOP è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 58/100.
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Ultimo aggiornamento: 10 aprile 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.