Shopify Inc. (SHOP) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade B · Pessimista
$112.38
$83.06
-26.1%
9/10
B
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $83.06 (-26.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$130.49
Modelo DCF de FCF
$54.99
EV/EBITDA
$35.85
Valor Justo Combinado
$83.06
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
86/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
9.4%
Spread ROIC-WACC
-8.0%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
5.9x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.4% (need >18%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -8.0pp (got 0/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$165.00
+46.8% Potencial
46 analistas
Faixa: $115.00 — $200.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($112.38) está 20.4% abaixo da SMA 200 ($141.22). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+54.1%
Potencial de Alta
+104.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SHOP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Shopify Inc. (SHOP) é $83.06. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
SHOP é uma compra, venda ou manter?
SHOP tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 9/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
SHOP é uma ação de alta qualidade?
Shopify Inc. tem uma nota de qualidade B (86/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 9.4%, spread ROIC-WACC de -8.0% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é SHOP?
SHOP é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 26.2%, High P/E: 127.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 2.82, Large cap: $146.7B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SHOP?
46 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $165.00 para SHOP, representando +46.8% de potencial. Os alvos vão de $115.00 a $200.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SHOP?
A razão de assimetria risco/recompensa de SHOP é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +54.1%, com potencial de alta de +104.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SHOP?
SHOP está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 10 de abril de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.