V.F. Corporation (VFC) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Baissier
$16.84
$18.23
+8.3%
3/10
F
Cyclical
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $18.23 (+8.3%). Légèrement sous-évaluée.
Modèle DCF de FCF
$21.89
EV/EBITDA
$1.03
Juste Valeur Combinée
$18.23
Confiance
Faible
Méthodes
FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround)
Analyse de Qualité
32/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
-22.4%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Ratio D/E
3.6x
Ratio de Liquidité
1.4x
Couverture des Intérêts
2x
Années FCF Positif
2/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: -22.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 3.6x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.7x (4/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$20.00
+18.8% Potentiel
21 analystes
Fourchette: $18.00 — $25.00
Notation: Conserver
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($16.84) est 0.2% en dessous de la SMA 200 ($16.87). Tendance baissière. Prudence à l'entrée.
Score Technique 56/100 — Image technique neutre. Signaux mixtes sur les indicateurs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+107.4%
Potentiel Haussier
+200.0%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de VFC ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de V.F. Corporation (VFC) est $18.23. Elle est calculée en combinant FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround) et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
VFC est-il un achat, une vente ou à conserver ?
VFC a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 3/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
VFC est-elle une action de haute qualité ?
V.F. Corporation a une note de qualité F (32/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de -22.4%, un spread ROIC-WACC de -0.9% et un ratio D/E de 3.6x.
Quel type d'action est VFC ?
VFC est classé comme "cyclical" dans notre framework. High P/E: 29.5x, Mature growth: -7.0%, High debt: D/E 3.6x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.1%
Que disent les analystes de Wall Street sur VFC ?
21 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $20.00 pour VFC, représentant +18.8% de potentiel. Les objectifs vont de $18.00 à $25.00. La recommandation consensuelle est "Conserver". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans VFC ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de VFC est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +107.4%, avec un potentiel haussier de +200.0% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de VFC ?
VFC est dans une tendance baissier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 56/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.