V.F. Corporation (VFC) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Pessimista
$16.84
$18.23
+8.3%
3/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $18.23 (+8.3%). Ligeiramente subvalorizada.
Modelo DCF de FCF
$21.89
EV/EBITDA
$1.03
Valor Justo Combinado
$18.23
Confiança
Baixa
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround)
Análise de Qualidade
32/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-22.4%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Razão D/E
3.6x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -22.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 3.6x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.7x (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$20.00
+18.8% Potencial
21 analistas
Faixa: $18.00 — $25.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($16.84) está 0.2% abaixo da SMA 200 ($16.87). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 56/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+107.4%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de VFC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de V.F. Corporation (VFC) é $18.23. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
VFC é uma compra, venda ou manter?
VFC tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
VFC é uma ação de alta qualidade?
V.F. Corporation tem uma nota de qualidade F (32/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -22.4%, spread ROIC-WACC de -0.9% e razão D/E de 3.6x.
Que tipo de ação é VFC?
VFC é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 29.5x, Mature growth: -7.0%, High debt: D/E 3.6x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre VFC?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $20.00 para VFC, representando +18.8% de potencial. Os alvos vão de $18.00 a $25.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em VFC?
A razão de assimetria risco/recompensa de VFC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +107.4%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de VFC?
VFC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 56/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.