V.F. Corporation (VFC) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Ribassista
$16.84
$18.23
+8.3%
3/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $18.23 (+8.3%). Leggermente sottovalutata.
Modello DCF di FCF
$21.89
EV/EBITDA
$1.03
Valore Equo Combinato
$18.23
Fiducia
Bassa
Metodi
FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround)
Analisi della Qualità
32/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-22.4%
Spread ROIC-WACC
-0.9%
Rapporto D/E
3.6x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -22.4% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -0.9pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 3.6x (0/15 pts)
- Interest coverage: 1.7x (4/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$20.00
+18.8% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $18.00 — $25.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($16.84) è 0.2% sotto la SMA 200 ($16.87). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 56/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+107.4%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di VFC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di V.F. Corporation (VFC) è $18.23. Viene calcolato combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround) (conservative), EV/EBITDA (turnaround) e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
VFC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
VFC ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
VFC è un'azione di alta qualità?
V.F. Corporation ha un grado di qualità F (32/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -22.4%, spread ROIC-WACC del -0.9% e rapporto D/E di 3.6x.
Che tipo di azione è VFC?
VFC è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 29.5x, Mature growth: -7.0%, High debt: D/E 3.6x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su VFC?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $20.00 per VFC, che rappresenta +18.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $18.00 a $25.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in VFC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di VFC è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +107.4%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di VFC?
VFC è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 56/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.