Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Inconnu
$11.98
$15.26
+27.4%
4/10
F
Value
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $15.26 (+27.4%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$3.65
Modèle DCF de FCF
$15.57
Juste Valeur Combinée
$15.26
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases
Analyse de Qualité
22/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
-27.8%
Spread ROIC-WACC
-8.0%
Ratio D/E
3.2x
Ratio de Liquidité
0.7x
Couverture des Intérêts
-29x
Années FCF Positif
2/3
Alertes de Qualité
- Low ROE: -27.8% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
- Interest coverage: -29.2x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.68 (4/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$13.00
+8.5% Potentiel
Fourchette: $9.00 — $57.00
Données de consensus des analystes non disponibles.
Tendance et Technique
Données insuffisantes pour calculer la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
2.49:1
Rendement Attendu
+5.9%
Potentiel Haussier
+40.3%
Risque Baissier
-16.2%
Bonne asymétrie : ratio 2.49:1. Le potentiel haussier justifie le risque.
Verdict: Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de WBA ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) est $15.26. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
WBA est-il un achat, une vente ou à conserver ?
WBA a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 4/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
WBA est-elle une action de haute qualité ?
Walgreens Boots Alliance, Inc. a une note de qualité F (22/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de -27.8%, un spread ROIC-WACC de -8.0% et un ratio D/E de 3.2x.
Quel type d'action est WBA ?
WBA est classé comme "value" dans notre framework. High FCF Yield: 142.4%, Mature growth: 3.7%, High debt: D/E 3.2x, Dividend paying: 2.1%
Que disent les analystes de Wall Street sur WBA ?
Multiple analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $13.00 pour WBA, représentant +8.5% de potentiel. Les objectifs vont de $9.00 à $57.00. La recommandation consensuelle est "—". Données de consensus des analystes non disponibles.
Quels sont les risques d'investir dans WBA ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de WBA est de 2.49:1, évalué comme Favorable. Bonne asymétrie : ratio 2.49:1. Le potentiel haussier justifie le risque. Le rendement attendu est +5.9%, avec un potentiel haussier de +40.3% et un risque baissier de -16.2%.
Quelle est la tendance actuelle de WBA ?
WBA est dans une tendance inconnu. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est —/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.