Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Desconhecido
$11.98
$15.26
+27.4%
4/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $15.26 (+27.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$3.65
Modelo DCF de FCF
$15.57
Valor Justo Combinado
$15.26
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
22/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-27.8%
Spread ROIC-WACC
-8.0%
Razão D/E
3.2x
Índice de Liquidez
0.7x
Cobertura de Juros
-29x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -27.8% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -8.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
- Interest coverage: -29.2x (0/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.68 (4/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$13.00
+8.5% Potencial
Faixa: $9.00 — $57.00
Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.49:1
Retorno Esperado
+5.9%
Potencial de Alta
+40.3%
Risco de Queda
-16.2%
Boa assimetria: razão 2.49:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WBA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) é $15.26. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
WBA é uma compra, venda ou manter?
WBA tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
WBA é uma ação de alta qualidade?
Walgreens Boots Alliance, Inc. tem uma nota de qualidade F (22/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -27.8%, spread ROIC-WACC de -8.0% e razão D/E de 3.2x.
Que tipo de ação é WBA?
WBA é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 142.4%, Mature growth: 3.7%, High debt: D/E 3.2x, Dividend paying: 2.1%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WBA?
Multiple analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $13.00 para WBA, representando +8.5% de potencial. Os alvos vão de $9.00 a $57.00. A recomendação de consenso é "—". Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Quais são os riscos de investir em WBA?
A razão de assimetria risco/recompensa de WBA é 2.49:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.49:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +5.9%, com potencial de alta de +40.3% e risco de queda de -16.2%.
Qual é a tendência atual de WBA?
WBA está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.